SEGMO
Bonjour,
Voici notre problème :
Nous gérons des formations. Nous créons des factures et encaissons des acomptes sur ces factures pour des clients de l'année N+1.
Lorsqu'un acompte est encaissé , la facture passe automatiquement en Transmis et du coup se retrouve transférée dans notre systeme comptable quand nous faisons l'export vers notre logiciel Comptable (SAGE) .
Or nous ne voulons pas transférer cette facture en comptabilité sur l'année en cours . Ce transfert devra se faire plus tard.
Pourrait on avoir un parametre qui détermine si une facture passe en Transmis ou non lors d'un 1er encaissement ?
Sinon, comment faire ?
Nous avons passé par le système des commandes mais on peut pas utiliser cela (pour d'autres contraintes liées au processus et/ou à Gestan, comme le fait que nous avons besoin de générer des commandes en facture en masse et ce n'est actuellement pas possible dans Gestan)
D'autre part, à partir de la liste des factures, comment savoir si une facture a été transmise en Compta ou non ?
Elle peut être au statuts Transmis (au client) et non Transmis (en compta)
Pourrait on avoir un nouveau statut qui indique cela ? ou une case cochée (comme En cours ou TRansmis) ou une zone Date ("Transférée le ", comme il existe "Encaissée le") ?
Sur notre Centre e contrôle (nous sommes en C/S) , nous avons vu qu'il existe une zone DT_COMPTA dans les factures. Est ce que ça pourrait servir à cela ?
SEGMO
Bonjour,
Je me permets de relancer cette question.
Avez vous des idées ?
Merci
Gestan
La seule solution est de supprimer la pièce correspondante dans l'export Sage.
En effet, à partir du moment où l'opération est réalisée, il n'y a pas vraiment de raison de l'exclure de l'export.
SEGMO
Merci pour votre réponse.
Ben, en fait, l'opération est effectivement réalisée mais en dehors de Gestan.
Elle est importée dans Gestan donc s'il n'y a pas de raison de l'exclure de l'export , il n'y a pas vraiment de raison de l'inclure non plus...
En fait , si, on voit bien une raison de l'exclure de l'export : elle a été importée dans Gestan (ce n'est donc pas pour l'exporter mais juste pour avoir une vision juste et complète des comptes)
Dans ce cas, est ce possible de prévoir une exclusion des opérations d'un journal entre 2 dates ou bien exclure toutes les opérations qui ont une date d'import dans Gestan ?
SEGMO
Bonjour ,
Nous aimons bien Gestan pour plein de fonctionnalités intéressantes mais pour la partie Comptabilité, nous sommes liés à SAGE (et c'est pas forcement modifiable avant un moment...).
Gestan nous serait très utile pour préparer l'intégration des données comptables à SAGE mais on remarque un certain nombre de freins à cela.
Celui-là en est un parmi d'autres...
Auriez vous une solution automatisée à nous proposer pour cette contrainte ? (en dehors de supprimer à la main...ce qui n'est pas vraiment selon nous de l'intégration :cry: )
Raymond
Bonjour
Le champ DT_COMPTA est alimenté en automatique lors de l'opération XIMPORT. :blabla:
De plus, lors de l'export XIMPORT, si vous cochez l'option 'seulement nouveaux', les pièces ou écritures déjà exportées (DT_COMPTA <> 0) ne seront pas réexportées.
Cependant, l'export se fait selon la période sélectionnée, dès lors que la pièce est dans cette fourchette de date.
Cordialement :wink:
SEGMO
Oui mais le problème , c'est que ces données n'ont jamais été exportées mais plutôt importées dans GEstan
Dans ce cas, si on utilise l'import des écritures prévu dans Gestan, ce champ DT_COMPTA est aussi mis à jour ?
Si oui, effectivement, ça règle notre probleme.
Si non, comment faire ?
Gestan
Si vous voulez qu'on ajoute DT_COMPTA dans l'import, ce n'est pas un problème, on vous le fait pour la prochaine. :wink:
SEGMO
Oui, merci , ça serait déjà un plus
