G'Claire
Bonjour.
Pour un client qui est aussi un fournisseur.
J'ai établi une facture de 250 euros, j'ai fais un achat de 50 euros.
Il me fait un chèque de 200 €uros, comment je peux entrer cela dans Gestant?
par défaut le client m'a parlé d'OD, je ne sais pas faire.
Merci pour toute explication.
Cordialement, G'Claire
Raymond
Bonjour
Tout simple :
1/ Vous créez un nouveau compte bancaire que vous appelez 'Banque OD' et vous lui associez un nouveau compte comptable 512xxx.
2/ Concernant votre facture de 250 €, vous saisissez un encaissement .partiel de 200 avec l'imputation habituelle et votre compte banque habituel.
Vous saisissez ensuite un deuxième encaissement de 50 € avec l'imputation habituelle, mais avec le compte banque OD.
Ainsi, votre facture est soldée, votre banque habituelle est débitée de 200 € et votre banque OD est débitée de 50€.
3/ Concernant votre achat de 50€, vous le réglez avec l'imputation habituelle et votre banque OD.
Ainsi votre achat est soldé, et votre banque OD est créditée de 50 €, donc soldée également.
Et voili, voilou !
Ceci dit, la compensation (diminution d'un débit facture client par un crédit facture fournisseur) n'est pas autorisée dans une compta normale pour un statut client. Vous devriez avoir un compte client et un compte fournisseur distincts : le client vous paye ce qu'il vous doit et vous réglez le fournisseur pour ce que vous lui devez.
La compensation, à ma connaissance, n'est autorisée que pour des tiers qui ont un statut d'adhérent, dans une entreprise au statut coopératif : ex. dans une Coopérative Agricole, un producteur est adhérent (il est client quand il achète des engrais ou des semences, il est fournisseur quand il livre ses récoltes à la coop.) :prof:
Cordialement :wink:
G'Claire
GM Services
Merci pour votre réponse.
Bon ces histoires de banque me dépassent, il faut vraiment que je m'y penche sérieusement (Suis pas comptable moi, lol), car a ce niveau rien n'est carré chez moi et même si je ne dois pas avoir une compta strict, j'aimerai savoir faire.
[u]Pour ce qui es :[/u]
[b][color=#4000FF]Ceci dit, la compensation (diminution d'un débit facture client par un crédit facture fournisseur) n'est pas autorisée dans une compta normale pour un statut client. Vous devriez avoir un compte client et un compte fournisseur distincts : le client vous paye ce qu'il vous doit et vous réglez le fournisseur pour ce que vous lui devez[/color][/b]
La prochaine fois, je le refuserai, je ne savais pas et a priori la cliente ne doit pas le savoir, car elle le fait avec d'autres.
Merci, cordialement, G'Claire
G'Claire
Hello.
Bon j'ai bien tenté votre méthode, mais un truc bloc.
Sur ma facture j'avais voulu indiquer qu'un achat avait était fait (Avant que je vois votre poste), lors de l'encaissement (J'ai oublié de l'enlever), gestant a bien créer une ligne de paiement, mais avec une TVA négative.
Il n'aime pas du tout, d'aiileur.
J'ai bien tenté de reprendre ma facture et virer cette ligne d'achat, mais cela ne le supprime pas dans l'écriture (Normale je pense).
Y'a t'il un moyen d'y remédier.
Je pense en plus qu'il ne faut surtout pas supprimer cette écriture.
Merci, G'Claire
G'Claire
Hello.
GM Service, on pourrai se tel?
Si oui me dire quelle plage horaire.
Merci.
G'Claire
