Kakoo
Bonjour !
Comment dois-je faire pour importer mes écritures banquaires ; le format de prédilection est ofx soit pour Money, soit pour Quicken.
Sinon, il peut sortir (le serveur banquaire) un fichier excel en trois collonnes : Date, Libellés, Débit, Crédit.
Merci de votre aide.
PS: si ce n'est pas au programe, il serait bon de mettre un importateur/convertisseur de fichiers d'écritures banquaires aux format les plus courants (Money, Quicken etc...) -> se coltiner la recopie de quelques centaines de lignes par mois c'est heu... comment dire...désopillant non ?
Cordialement.
Gestan
Si, si, on veut bien vous faire ça, ce qu'il faut que vous nous mettiez, c'est vos fichiers au format machintruc, qu'on regarde comment c'est fait ;)
Kakoo
un OFX, c'est ça :
OFXHEADER:100
DATA:OFXSGML
VERSION:151
SECURITY:NONE
ENCODING:USASCII
CHARSET:1252
COMPRESSION:NONE
OLDFILEUID:NONE
NEWFILEUID:NONE
<OFX>
<SIGNONMSGSRSV2>
<SONRS>
<STATUS>
<CODE>0
<SEVERITY>INFO
</STATUS>
<DTSERVER>20080819103756
<LANGUAGE>FR
</SONRS>
</SIGNONMSGSRSV2>
<BANKMSGSRSV2>
<STMTTRNRS>
<TRNUID>00
<STATUS>
<CODE>0
<SEVERITY>INFO
</STATUS>
<STMTRS>
<CURDEF>EUR
<BANKACCTFROM>
<BANKID>12506
<BRANCHID>20053
<ACCTID>55027171946
<ACCTKEY>14
<ACCTTYPE2>CHECKING
</BANKACCTFROM>
<BANKTRANLIST>
<DTSTART>20080801
<DTEND>20080819
<STMTTRN>
<TRNTYPE>DEBIT
<DTPOSTED>20080819
<TRNAMT>-88.1
<FITID>8016000003
<NAME>PAIEMENT CARTE 180808
<MEMO>Stat.interma Audincourt
</STMTTRN>
<STMTTRN>
<TRNTYPE>DEBIT
<DTPOSTED>20080818
<TRNAMT>-308.97
<FITID>8016000002
<NAME>PLT S.O.D.E.C.C.
<MEMO>N.231101762nne368644
</STMTTRN>
<STMTTRN>
<TRNTYPE>DEBIT
<DTPOSTED>20080818
<TRNAMT>-29.95
<FITID>8016000001
<NAME>PAIEMENT CARTE 100808
<MEMO>Micro Applic Paris
</STMTTRN>
<STMTTRN>
<TRNTYPE>DEBIT
<DTPOSTED>20080818
<TRNAMT>-155.13
<FITID>8015000018
<NAME>ECH.PRT.CA 56003031630
<MEMO>Echeance Du 15/08/2008
</STMTTRN>
<STMTTRN>
<TRNTYPE>DEBIT
<DTPOSTED>20080818
<TRNAMT>-29.14
<FITID>8015000017
<NAME>INTERETS 56003031630
<MEMO>Echeance Du 15/08/2008
</STMTTRN>
<STMTTRN>
<TRNTYPE>DEBIT
<DTPOSTED>20080818
<TRNAMT>-85.52
<FITID>8015000016
<NAME>ECH.PRT.CA 55028346468
<MEMO>Echeance Du 15/08/2008
</STMTTRN>
<STMTTRN>
<TRNTYPE>DEBIT
<DTPOSTED>20080818
<TRNAMT>-3.39
<FITID>8015000015
<NAME>INTERETS 55028346468
<MEMO>Echeance Du 15/08/2008
</STMTTRN>
<STMTTRN>
<TRNTYPE>DEBIT
<DTPOSTED>20080814
<TRNAMT>-9.3
<FITID>8015000014
<NAME>PAIEMENT CARTE 130808
<MEMO>Bricodepotmo Montbeliar
</STMTTRN>
<STMTTRN>
<TRNTYPE>DEBIT
<DTPOSTED>20080813
<TRNAMT>-1124.81
<FITID>8015000013
<NAME>CHEQUE NO 1134563
</STMTTRN>
<STMTTRN>
<TRNTYPE>CREDIT
<DTPOSTED>20080812
<TRNAMT>3347.0
<FITID>8015000012
<NAME>REM CHQ 5421689 1CH
</STMTTRN>
<STMTTRN>
<TRNTYPE>DEBIT
<DTPOSTED>20080811
<TRNAMT>-2177.38
<FITID>8015000011
<NAME>CHEQUE NO 1134572
</STMTTRN>
<STMTTRN>
<TRNTYPE>DEBIT
<DTPOSTED>20080811
<TRNAMT>-43.0
<FITID>8015000010
<NAME>CHEQUE NO 1134569
</STMTTRN>
<STMTTRN>
<TRNTYPE>DEBIT
<DTPOSTED>20080805
<TRNAMT>-79.73
<FITID>8015000009
<NAME>PLT AXA
<MEMO>N.218096637nne391832
</STMTTRN>
<STMTTRN>
<TRNTYPE>DEBIT
<DTPOSTED>20080805
<TRNAMT>-52.79
<FITID>8015000008
<NAME>PLT AKEO TELECOM IDC61
<MEMO>N.218096638nne419582
</STMTTRN>
<STMTTRN>
<TRNTYPE>DEBIT
<DTPOSTED>20080805
<TRNAMT>-94.8
<FITID>8015000007
<NAME>PAIEMENT CARTE 040808
<MEMO>Stat.interma Audincourt
</STMTTRN>
<STMTTRN>
<TRNTYPE>DEBIT
<DTPOSTED>20080804
<TRNAMT>-19.25
<FITID>8015000006
<NAME>**FACTURATION TTC
<MEMO>Mois De 07/08
</STMTTRN>
<STMTTRN>
<TRNTYPE>DEBIT
<DTPOSTED>20080804
<TRNAMT>-6.22
<FITID>8015000005
<NAME>ADI AOUT
</STMTTRN>
<STMTTRN>
<TRNTYPE>CREDIT
<DTPOSTED>20080801
<TRNAMT>415.01
<FITID>8015000001
<NAME>VRT VTA CLIM EURL
<MEMO>V.t.a.clim Fa00084
</STMTTRN>
<STMTTRN>
<TRNTYPE>CREDIT
<DTPOSTED>20080801
<TRNAMT>4955.56
<FITID>8015000002
<NAME>REM CHQ 5421688 1CH
</STMTTRN>
</BANKTRANLIST>
<LEDGERBAL>
<BALAMT>4075.76
<DTASOF>20080819
</LEDGERBAL>
<AVAILBAL>
<BALAMT>4075.76
<DTASOF>20080819
</AVAILBAL>
</STMTRS>
</STMTTRNRS>
</BANKMSGSRSV2>
</OFX>
Gestan
Ça a pas l'air compliqué, et en plus il y a des specs pas mal. http://www.ofx.net/DownloadPage/Downloads.aspx
Le seul pb, c'est qu'on a pas de moyen de faire un lien avec les imputations en automatique, bien sûr, ni de gérer la TVA. :cry:
Il faudrait les charger dans une table temporaire, faire les liaisons manuelles avec les imputations, indiquer la TVA pour les écritures pro, et valider le tout.
Cela dit, c'est peut être déjà intéressant ?
Kakoo
Ben, déjà placer automatiquement les dates, les libelles, les débits, les crédits ; je n'aurai plus qu'a attacher chaque ecriture a une piece (facture, acompte, commande...)
Gestan
bon, on va travailler un peu là dessus ! ;)
Kakoo
Je suis tombé sur ce soft qui a un convertisseur sympa ! http://www.alauxsoft.com/
