Ajrarn
Bonjour a toute la team !
Pour aller directement au sujet voila:
Donc comme précedament exposé je travail dans le secteur un peu particulier de la santé !
particularité qui m'amène à produire couramment une facture pour deux "payeurs" !
Pour être plus clair si je prend le cas suivant:
je vend à Mr Dupont une ceinture lombaire 50 €, Mr Dupont est bénéficiare de la CMU, à ce titre je lui déduis donc (à 100%) le tarif de remboursement LPPR (fixé par la secu) soit 33 €, Mr Dupont ne paye plus que (50-33=) 17 €. Bien à ce stade tout le monde il est content :)
Sauf que me voila bien fin pour entrer ces données sur gestan, comment dois-je procéder ?
Editer 2 factures l'une de 17 € au nom de Mr Dupont et l'autre de 33 € au nom de la CGSS ?
désavantage: En plus d'être fastidieux (sur le plan de la saisie et du suivie), je ne peux plus tenir un suivie de mes stocks puisque dans ce cas 2 ceintures (car 2 factures) sont enregistré comme "sortie" au lieux d'une.
J'ai même pensé à crée un compte fictif "CGSS" mais cela serait mal venu et extrêment délicat à gérer.
Y a t'il une astuce, une procédure ou une fonction... que sais-je qui me permettrais de résoudre cet épineux problème ?
En vous remerciant d'avance.
Ajrarn
Up !
Cette affaire m'est vraiment problématique... Un gestanien expert pourrais peut être m'aider à me sortir de cet imbroglio, d'avance un grand merci !
galoun92
Bonjour Ajrarn
Je n'ai certainement la science infuse mais voila comment je ferai :prof: :
Lorsque je vends sa ceinture à Dupont je crée une facture a son nom et j'indique "acompte" reçu 17 €.
(1) Je lui donne un pro forma de sa facture : clic droit/impression spéciale/choisir pro forma.
(1a) Parallèlement je saisis une écriture de crédit de 17 € sur mon compte en banque et je l'associe à sa facture : clic droit/lier l'écriture à une facture/la facture mr Dupont.
(1b) j'envoie l'original de la facture de Mr Dupont à la sécu.
(1a) et (1b) peuvent se faire en différé, en fin de journée par exemple
(2) lorsque la sécu me rembourse je reviens à la facture de Monsieur Dupont et je l'encaisse du montant du remboursement de la sécu. La facture est donc soldée.
Si Monsieur Dupont est pointilleux il peut venir chercher un duplicata de sa facture acquittée (mais je doute qu'il le fasse.
Votre stock est bien décrémenté qu'une seule fois et au bon moment (à la sortie du produit) et vos écritures sont justes.
Voila
Ajrarn
Avant tout de chaleureux remerciements Galoun92 pour l'attention que vous me témoignez !
Votre solution est effectivement judicieuse mais reste quelques précisions à creuser :
- L'étape (1b) n'est pas nécessaire puisque que les feuilles de soins que je remplie sont utilisé à cette fin (c-t-d elles considéré comme étant une sorte de facture à l'attention de la CGSS)
- De nombreuses mutuelles demandes des factures acquittées à leurs adhérents pour débloquer les remboursements il serait mal avisé de les faire attendre (peut être dois je dans ce cas m'y atteler manuellement).
- Une question me taraude tout même l'esprit cela ne risque t'il pas de perturber mon écriture comptable
Si je saisie bien (littéralement parlant :) )
étape 1a: mon compte bancaire est crédité de 17 € et mon le compte client Mr Dupont de 17 €
étape 2: mon compte bancaire est crédité de 33 € et le compte client Mr Dupont est soldé à 50 €, or le problème c'est que ceci est enregistré comme ci c'etait Mr DUPONT lui-même qui avait soldé son compte ce qui n'est effectivement pas le cas, puisque c'est la CGSS qui a effectué le virement,
virement que je suis bien obligé de rentrer dans ma comptabilité (résumé: en pratique les sommes correspondent mais les pièces comptables (relevé du virement CGSS) et écritures comptables (acompte de Mr DUPONT) diffères)
Comment devrais je enregistrer cette dernière opération ?
Dans le détails, en générale lorsque un virement est effectué par la CGSS cela concerne plusieurs (factures) clients (le traitement ce fait par lots) dans ce cas disons que le jour J juste après la vente de Mr DUPONT je me rend à la CGSS pour déposer 12 feuilles de soins à la CGSS pour un montant totale "réclamé" de 550 € (les 33 € lié à Mr DUPONT inclus)
A ce stade j'ai 12 comptes clients avec des acomptes de valeurs divers pour une somme totale de 550 € en instance de payement par la CGSS.
A J+45j donc, je note sur mon relevé, que mon compte bancaire est crédité d'un virement n°122333 à hauteur de 550 €
je fonce sur Gestan et saisie une écriture de crédit à 550 € sur mon compte bancaire...
Comment rapprocher ces 550 € avec les 33 € utile pour solder la facture de Mr DUPONT (sans oublier les 11 autres factures) ? en gros Gestan peut-il associer plusieurs factures à une même saisie d'écriture ? et comment est géré cette association ?
Gestan
C'est vrai que c'est un problème compliqué ! Et tout ne peut pas se faire automatiquement.
D'après ce que je comprend, je ferais aussi un peu comme Galoun :
- établissement d'une facture de 50 euros avec acompte de 33 euros à M Dupont
- encaissement de cette facture via le bouton "encaiss" => cela crée une écriture au crédit de votre compte professionnel, de 17 euros => vous pouvez éditer la facture acquittée pour la mutuelle ou qui vous voulez
- saisie manuelle d'une écriture complémentaire, au crédit du même compte, de 33 euros avec mention "CGSS M Dupont"
A réception de votre arrêté de compte, il vous faudra faire un rapprochement manuel des virements CGSS : vous pourrez alors "regrouper" manuellement toutes les écritures CGSS en une seule, ou les laisser telles quelles, en ajoutant par exemple le n° de virement au libellé de l'écriture, qui deviendrait donc "CGSS M Dupont virement xxxxxxxx"
Ajrarn
Oui je pense que c'est encore ce qu'il y a de mieux à faire (en espérant que mon comptable ne va pas trop faire la moue) d'autant plus que je serais souvent obligé d'éditer des factures non acquitté de 0 € lorsque le produit est remboursé à 100% et que le client a droit au tiers payant.
Mais bon nécessité faisant loi ! j'encourage néanmoins vivement gestan de proposer des compléments (en option inclus ou téléchargable genre plugin, pour chaque métiers pourquoi pas ?) afin de permettre la gestion des entreprises dans le secteur (conséquent) de la santé se serais je pense un immense atout pour gestan est un réel (et énorme) avantage face aux nombreux logiciels existant sur le marché, mes difficultés ne sont pas dûe à une spécificité métiers mais bien à une spécificité de secteur d'activité (la santé) donc touchant d'innombrables entreprises, intégrer ces entreprises comme possible utilisateur de gestan n'implique que quelques changements somme toute assez faisable:
Gestion des payements ;) et gestion des codes LPPR, tarifs de remboursement LPPR (rajouter entrée sur la fiche produit, rajouter colonnes et calculs sur facture/devis)
Gestion des préscripteurs (médecins) (associer prescripteur aux factures)
Gestion des numéros de secu (rajouter un entrée dans la fiche contacts)
Possibilité de chainage avec logiciels de télétransmission...
Si en plus peut avoir droit aux statistiques et à la douchette pour la gestion des produits...la panacée ne serait pas loin, en attendant un GRAND MERCI POUR VOS REPONSES !
Gestan
ahhhh, faire la moue avec une comptable, mon rêve :lol:
Sinon, la gestion de plugins est trrrrrrrrrès délicate, c'est pour ça qu'existent les logiciels ultra-spécialisés.
Cela dit, il existe dans Gestan des champs complémentaires, dans lesquels vous pouvez stocker le n° de sécu des contacts, les codes LPR des produits et les tarifs de remboursement (mais pas de calcul associés)
Gestan, en revanche, ne sait pas gérer des prescripteurs rattachés aux factures, et ne travaille pas (encore) à la douchette. Nous avons tendance à penser que le produit est trop éloigné d'un produit spécifique Santé pour faire ces modifications. Nous nous trompons ?
