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Pb des avoirs fournisseurs pour règler une facture fournisseur

XRoussel

Nous rencontrons un problème dans la gestion des avoirs fournisseurs générés depuis une facture fournisseur.

Lorsqu'on "rappelle" un avoir (préalablement généré depuis une facture fournisseur) pour régler cette facture fournisseur et que le montant de cet avoir est inférieur à la facture en question, Gestan nous pose la question de savoir si on règle avec l'avoir généré et si oui nous renvoi une fenêtre avec le solde à régler. Si on annule cette fenêtre, rien n'est pris en compte ni même l'avoir.

Le problème c'est que nous souhaitons utiliser l'avoir dès que nous le recevons mais souhaitons payer ultérieurement le solde de la facture, ce qui semble impossible. Comment faire ?

Gestan

Cette opération serait très compliquée à gérer de manière totalement automatique, et nous ne l'avons pas encore prévu actuellement, cela ne viendra probablement pas avant 12 mois.

Le plus simple serait possiblement de faire un avoir du montant de la facture fournisseur, et un second de l'écart entre l'avoir initial et le montant de la facture. Pas tip-top, j'en conviens...

XRoussel

Pas tip-top effectivement,

Pour le moment, on valide la fenêtre du complément qui génère donc une écriture comptable et on vient supprimer l'écriture comptable. On se retrouve bien avec une facture fournisseur dont l'avoir a été pris en compte et un solde à payer correct

Gestan

Pourquoi pas, en effet.

GROUPELERECO

Cette remontée est intéressante puisque pour les factures clients c'est la même chose et le même principe que vous.

On valide le paiement par avoir pour ensuite faire la remise de prélèvement SEPA sur le montant restant. Sauf qu'il n'y pas d'autre possibilité de rappeler l'avoir sans valider le paiement dans sa globalité :( (enfin je pense ) Du coup, on valide l'encaissement puis infos factures et on supprime la ligne de règlement pour avoir uniquement l'avoir en considération.

Cette opération nous permet ensuite de faire la remise de prélèvement sur le montant restant dû uniquement.

XRoussel

on revient vers vous sur ce post car nous avons des dizaines d'avoirs à traiter que nous avons générés depuis les factures fournisseurs respectives. Nous sommes actuellement bloqués car nous ne savons comment gérer la situation

Lorsque nous générons l'avoir depuis la facture fournisseur, Gestan semble le détecter automatiquement et on se retrouve avec une ligne dans la liste des paiements (CTRL M), réglée en Espèces, impossible à supprimer ou à modifier (ça semble être une écriture "système" avec indication "il ne s'agit pas d'une écriture").

Dans la colonne solde on retrouve par moment la différence (ci-dessous) mais parfois le montant est totalement incohérent ...

Sauf que lorsqu’on fait un clic droit sur la facture "totaliser la sélection" ...

ou qu'on clique "régler" pour payer le solde ...

... c'est toujours le montant total de la facture qui est à régler.

Il faut prendre aussi en considération que:

Nous pouvons avoir plusieurs Avoirs générés depuis 1 facture / plusieurs factures liées à 1 seul AvoirNous pouvons avoir des Avoirs en cours sur des factures ayant déjà été réglées

Que propose-vous pour gérer ces avoirs fournisseurs svp car nous n'y arrivons plus 😓