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Saisie d'une OD avec tiers

mrampon

Bonjour,

J'ai saisi la facture de mon fournisseur pour un montant TTC de 5 400.00€.

Je règle la somme de 5 346.00 car j'ai appliqué un escompte de 1% pour règlement à réception.

La table des factures fournisseurs affiche un solde de 54.00.

Le grand livre se présente comme suit :

et c'est OK.

Je saisi une OD pour solder le compte du fournisseur, donc avec l'indication du tiers :

Et il semble que l'information du tiers est perdue :

Cela semble être confirmé par l'édition du grand livre :

L'information du tiers n'est pas reprise.

Le compte du tiers n'est donc pas soldé.

Merci pour votre lecture.

Gestan

Oui, pour l'instant il n'y a pas d'indication de code de tiers dans les OD, comme pour les écritures.

Ce sera pour Gestan 16.

mrampon

Ah, dans ce cas, est-ce possible de ne pas permettre la saisie du tiers tant que celui-ci n'est pas traité afin de ne pas génèrer une situation incohérente ?

Gestan

On va demander à Caroline !

Caro-Gestan

Bonjour,

En effet, nous allons regardé ce point.

Mais en réalité les escomptes étaient déjà traités avant qu'on fasse les écritures d'OD. Je vous suggère de générer un avoir avoir avec produit "escompte", sur lequel vous faites une liaison comptable.

il faudra aussi créer les imputations associées

puis vous ferez vos avoirs

côté Client ou Fournisseur, vous aurez les bonnes imputations de tiers, (y compris le document comptable justificatif)

Cordialement,

mrampon

Bonjour,

Merci beaucoup pour cette réponse très précise !😀

Du coup, oui, dans ce cas, il est préférable de ne pas permettre la saisie du tiers tant que celui-ci n'est pas traité afin de ne pas générer une situation dans laquelle l'utilisateur saisi une information (le tiers) et où le système restitue une information dans laquelle le tiers n'est pas pris en compte.