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Cotisation AE

AliceWB

Bonjour,
J'ai un souci : J'ai enregistré le 2 avril un encaissement à la date du 28 mars.
Or quand je demande de générer le calcul des cotisations, le montant n'est pas inclus dans le calcul de Mars, ni même dans le calcul d'Avril, alors que lorsque j'ouvre le journal encaissement/décaissement de mars, il apparait.

J'ai repris l'écriture, déconnecter et reconnecter le logiciel, éteint et rallumer l'ordinateur, vérifier mes paramètres, car cela fait depuis le début du mois que je bataille avec ce problème, mais cela ne fonctionne toujours pas

A votre avis, est ce un bug ou un problème nécessitant le service technique ? (Je n'ai pas encore payer de crédit temps)

Merci d'avance de votre retour.
Alice

Gestan

Nous n'avons pas connaissance d'un problème de sélection d'écritures pour le calcul des cotisations AE, aussi je pense que le plus probable est une erreur de votre part (erreur de date, d'imputation, etc.)

Le service technique peut vérifier cela, et s'il s'agit d'un bug, nous le corrigerons gratuitement, mais dans le cas inverse, nous vous facturons le temps de recherche !

Redémarrer l'ordinateur n'aura jamais aucun effet sur Gestan : il suffit de redémarrer le logiciel (et ce n'est pas toujours nécessaire). Vérifiez bien de votre côté que votre écriture respecte bien les conditions exposées dans la documentation, faites des comparaisons avec des écritures correctement prises en compte, et si vous n'y arrivez pas, prenez contact avec le support.

AliceWB

Je vous remercie pour votre retour. J'ai à nouveau tout vérifier, supprimer l'encaissement pour le refaire, etc...
Je rencontre toujours le même problème.
Je vais donc prendre contact avec le support technique.

Adrien89

Bonjour @AliceWB,

Concernant votre encaissement est-ce un acompte sur un devis ou une commande ou sur une facture ?

J'ai remarqué que les cotisations ne se calculent comme suit :

Si devis avec acompte => Paiement des cotisations lors de l'établissement de la facture qui sera automatiquement réglée à 100% dans le cas d'un acompte à 100% par exemple.
Si règlement direct sur établissement de facture ou solde d'une facture en cas de paiements en plusieurs échelonnements, la cotisation se calcul lors des versements donc encaissement des sommes qui concernent bien une facture à la date du paiement.

@Gestan , on confirme mes dire peut-être avec le soutien de @Caro-Gestan ?

Bonne journée à tous 😉

AliceWB

Bonjour @Adrien89 ,
Merci pour votre retour. Il s'agit d'un encaissement total d'une facture. Effectivement, je sais que le calcul se fait sur la date d'encaissement, et non de facture. Mais là, le calcul de la cotisation Urssaf ne le prend en compte nul part : ni dans le mois de l'encaissement, ni dans le mois de la date de facture, ni dans le mois où je l'ai enregistré... Pourtant je le vois bien dans la liste des encaissements. (j'ai quand même fait ma déclaration 😉)
Je n'ai pas encore eu le temps de contacter le support technique, mais je vais le faire la semaine prochaine si le problème persiste malgré mes vérifications. En attendant si certains ont des pistes, n'hésitez pas ! Merci !
Bonne journée !

Gestan

Je lis ceci sur le wiki :

Le principe du calcul est le suivant :

Gestan parcours toutes les écritures comptables de la période.
Pour chaque écriture qui doit être considérée comme une recette de l'entreprise (c'est à dire déclarée comme telle dans le paramétrage) :
si elle est ventilée, les montants de commerce/prestation sont calculés à partir des imputation de la ventilation.
si elle n'est ni ventilée, ni liée à une pièce, le montant est affecté en commerce ou en prestation en fonction de l'imputation de l'écriture
si elle n'est pas ventilée mais liée à une pièce (facture client ou avoir client), le montant de l'écriture est affecté en commerce/prestation en fonction du prorata commerce/prestation déduit des familles de produit de la pièce considérée (les famille de type “Fournitures” sont considérées comme du commerce, toutes les autres sont considérées comme des prestations).

Il faut donc vérifier qu'il existe bien une écriture sur une imputation liée à un compte de recette, correspondant à la facture que vous examinez.

Adrien89

Bonjour @Gestan et @Caro-Gestan ,

Je viens de relever un indice je m'explique :

J'ai réalisé un devis avec l'encaissement d'un acompte en Janvier (statut acompte rond jaune)
La déclaration de janvier en établie en février indique 0€ concernant cet encaissement
Je viens de faire la facture finale et j'ai vérifié que l'acompte soit bien lié à la facture
Je viens de simuler la cotisation et elle est absente en Avril mais le montant est désormais visible en Janvier.

Ce qui pose problème c'est que ma déclaration de janvier n'est plus modifiable et les nombreux acomptes versé en 2023 n'ont pas non plus été déclaré, il va falloir que je revérifie les déclarations précédentes pour être certains que le chiffre a bien été déclaré.

Est-ce normal ? Devons nous payer les cotisations lors de l'encaissement de l'acompte ou lors de la facturation finale ?

Merci par avance de votre aide.

Gestan

Ce que vous décrivez pourrait s'expliquer par une changement de date du règlement. Quand vous avez fait le calcul en février, la date du règlement était hors-janvier, puis elle a été modifiée. Vous pouvez investiguer sur ce point via les historiques d'écritures.

Après, sur la date de paiement des cotisations, il me semble bien qu'elle sont dues dès encaissement, qu'il s'agisse ou pas d'un acompte, mais normalement, vous le savez mieux que moi ! 😉

Adrien89

Gestan

Je viens de vérifier les historiques pour l'écriture mais la date était bien correcte.

Je viens de vérifier tous mes encaissements déclarés en acompte lié à un devis ils n'apparaissent pas, je viens de vérifier en simulant une facturation et ils apparaissent lorsqu'on facture mais si un décalage entre le mois d'acompte et le mois facturation, on a un décalage entre la déclaration réelle et la déclaration "générée" par Gestan en M+ quelque chose.

Je confirme que la date de paiement des cotisation est bien normalement pour le moment d'encaissement et non de facturation.

Pouvez-vous checker de votre coté ?

Souhaitez vous que j'ouvre un autre sujet ?

AliceWB

Bonjour à tous,
Hier en simulant mes calculs de cotisations autoentrepreneur, j'ai remarqué que l'encaissement est enfin visible dans le calcul de Mars.
Entre temps, comme je vous l'ai dit, j'ai à plusieurs reprises vérifier et refaits les liens et enregistrements (factures, règlements..). Ce qui n'avait rien changé.

Comme je n'avais fait aucun rapprochement bancaire depuis le début de mon utilisation Gestan,(5 mois), j'ai tout repris depuis le début, ce qui m'a pris tout ce temps (3 ans et demi à rattraper). Les rapprochements bancaires étaient terminés vendredi soir.
Hier je reprend mon application pour finaliser certains documents, et voir si je dois contacter le service technique. Et là, mon calcul est exacte.
Honnêtement, je n'ai pas compris ce qui s'est passé, mais ce qui compte c'est que cela fonctionne maintenant ! Et je n'ai pas eu besoin de contacter le support technique.
Merci à tous pour votre contribution.

@Adrien89 Concernant les acomptes, j'aurai tendance à penser aussi que c'est à l'encaissement qu'il faut les déclarer, comme pour le reste. Mais il faudrait vérifier si sur la déclaration de l'encaissement suivant, l'acompte n'est pas inclus dans la somme. Je m'explique par un exemple : acompte 50€ en janvier non déclaré, solde total (ou 1ere situation) de 100€ payé en février, la déclaration effectuée en mars pour les encaissements de février indique peut être 150€. (et pas uniquement 100€). Je pense à cela car la comptable de mon client a enregistré une facture de 1ere situation en incluant l'acompte qui avait été facturé et enregistré quelques semaines plus tôt, parce que, sur la facture de cette 1ere situation, le montant de l'acompte est inclus dans le total HT et TTC, avant d'être déduit pour indiquer la somme à payer (utilisation d'un autre logiciel pour mon client) ; elle n'avait pas fait attention et avait donc enregistré 2 fois la somme de l'acompte ce qui faisait une erreur de paiement dans le compte client.
Peut être que Gestan enregistre donc l'acompte non au début, mais après la 1ere facturation ?...

Gestan

Compliments @AliceWB ! En effet, pour la compta, il faut que tout soit bien propre partout pour que cela fonctionne bien.

Gestan

Nous n'avons détecté aucun problème de notre côté.

Pouvez-vous ouvrir une base vierge paramétrée de la même manière, et refaire les opérations en question (facture et encaissement total) ? Vous devriez constater, comme nous, que tout se passe bien.

Dans ce cas, il restera à trouver la différence entre la base vierge et la base de production. Pour l'écriture d'encaissement, est-ce qu'elle est ventilée, et si oui, la ventilation est-elle correcte ?

Adrien89

Gestan

Je viens de vérifier sur une nouvelle base

Création d'un encaissement d'acompte lié à un devis via le bouton "acompte" date du 1er Janvier

Vérification des liaisons comptables

Liste des devis avec statut validé puisque l'acompte est saisi

Détail du devis validé et solde à payé à jour

Génération de la déclaration sur janvier avant la facture générée en avril
Rien sur Janvier

Rien sur Avril

Je transforme le devis en facture

Détail facture soldée

Je génère les cotisations

Le CA apparait désormais en Janvier mais sur le site de l'URSSAF nous ne pouvons pas modifier continuellement les déclarations. De plus, je viens de m'aperçevoir que le chiffre d'affaire que j'ai déclaré en 2023 ne colle plus aux chiffres de Gestan, je vais être obligé de faire un rattrapage sur le mois d'avril ou mai.

Logique car j'ai encaissé des acomptes de prestations en 2023 qui ont été facturée en 2024, ce qui vient de les afficher en 2023 sur les mois d'encaissement.

Je suppose que Gestan ne traite uniquement les factures encaissée et ne prends pas en compte les devis avec acompte ou les commandes avec acomptes.

Gestan

Merci de cette description précise qui nous a permis de corriger rapidement : la version 15.44.01/U04 actuellement à disposition en téléchargement corrige ce problème.

En effet, c'était exactement cela, les écritures liées à un devis ou une commande client (cas des acomptes) étaient comptabilisés au moment de la facturation et non de l'encaissement.