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Ventilation écriture

laboptec

Bonjour, je suis en version A1.00.06 et quand je veux justifier mes écritures, j'ai cette erreur

Pourtant l'écriture est notée ventilée. Et j'ai d'autres écritures ventilées aussi qui ne posent pas de problème ?
Et j'ai des factures fournisseurs (avec TVA à 0%) que je ne peux pas justifier.
D'avance merci pour votre aide.
Cordialement

Gestan

Aucune idée de la cause de ce problème ?
Vous avez essayé de supprimer l'écriture, et de réenregistrer le règlement ?

laboptec

Oui, j'ai bien essayé de supprimer et et de réenregistrer le règlement... Mais ça n'a rien fait. Et pourtant la ventilation semble correcte...

laboptec

En fait, c'est la première facture que j'ai enregistrée comme réglée après avoir basculé sur la version A1.00.01

laboptec

Si je supprime les 2 lignes de ventilation et que je mets une imputation globale sans ventilation, je n'ai plus de soucis... De plus, je crois que ça ne remet pas en cause mes liaisons comptables quand je sors ma balance générale...

laboptec

Mais j'ai toujours 2 écritures de règlement de factures fournisseurs sans ventilation et sans TVA (AutoEntrepreneur) que je ne trouve pas dans la liste des écritures à justifier, alors que j'ai d'autres écritures simples (non générées par une facture fournisseur) sans TVA qui sont dans la liste à justifier.

Du coup, elles se retrouvent en Anomalie dans le calcul de TVA

ça ne change pas grand chose car la TVA est à 0% mais bon...
Ces factures et les réglements ont été enregistrés avant le passage à la version A1.... On peut revenir à la version 15 ??? 😆
Merci

laboptec

Bonjour, et ça continue maintenant sur toutes les pièces...

Je pense qu'on va devoir corriger bcp de bugs sur la version A1 qu'on avait plus, à terme, sur la version 15 (qui avait été corrigés)...
J'imagine que maintenant qu'on a migré la DB à la version A1, on ne peut pas revenir à la version 15 ?
D'avance merci

laboptec

Et ça concerne toutes les écritures ventilées automatiquement. J'ai une autre facture encaissée qui passe mais parce qu'elle est pas ventilée. Il y a plusieurs lignes mais tous les produits font partie de la même famille donc j'imagine que c'est pour cela qu'elle n'est pas ventilée....

laboptec

On a déjà eu le problème avec des problèmes de ventilation avec une révision de la version 15 mais ça avait été corrigé...

Gestan

Cela doit être lié à une particularité de données de chez vous. Charlène est en vacances actuellement, mais Etienne sera de nouveau au bureau ce jeudi et pourra vous régler cela rapidement. En attendant, vous pouvez utiliser le menu "Transmettre les données au support" afin de gagner un peu de temps.

laboptec

C'est ce qu'on pensait quand on a eu le même problème avec la version 15 mais ce n'était pas le cas. Rien a changé dans mes données, seule la version de Gestan est passé de la v15 à la A1.... Si vous essayez de votre côté avec une facture ventilée, vous devriez avoir le même problème....

laboptec

Encore un exemple :

La facture 3715 est ventilée correctement avec 2 lignes avec Recettes Pro en imputation. Et si vous regardez à gauche (mouvement en anomalie pour la déclaration de TVA, l'imputation globale est Télécom qui correspond à une imputation des mes factures Télécom....
Ce sont à peu près des problèmes qu'on avait précédemment avec la v15 qui avaient été corrigés...
Je réitère ma question ? Il n'est pas possible de revenir à la version 15 après avoir basculé la DB en A1 ?
merci de votre aide !

laboptec

L'imputation Télécom est la première imputation renseignée chez moi (Id 2). La première Id 1 a été supprimée, je ne sais plus que c'était mais peu importe.... Comme Gestan ne trouve pas d'imputation pour les écritures ventilées automatiquement, j'imagine qu'il renseigne par défaut la première imputation de la liste. C'est un bug que je n'avais pas dernièrement avec la v15. Et les factures fournisseurs avec TVA à 0%, même sans ventilation, ne sont pas justifiées automatiquement et ne sont pas justifiables manuellement et restent en anomalie quand on veut faire le calcul de TVA....

laboptec

Toujours dans le thème Ventilation. J'ai un problème avec les remises sur facture client ou facture fournisseurs.

Sur cette facture fournisseur, j'ai enregistré une remise de 80,50€ H.T. en montant (facture UE donc TVA 0%). Sauf que Gestan fait le calcul avec le pourcentage à savoir 19,08%. Quand je règle la facture, le montant global est de 341,50€. Mais comme Gestan utilise 19,08%, le montant qu'il calcule en ventilation est 341,48€ à cause des arrondis (et aussi du fait que le pourcentage est calculé avec 2 digit après la virgule et non en réel ?) et ça créer une erreur de ventilation. Ci-dessous :

Gestan

Bonsoir,
L'équipe de développement me signale qu'elle n'a pas reçu vos données, pouvez vous transmettre ? https://manuel.gestan.fr/doku.php?id=fr:wiki:outils:transfertsftp

laboptec

Bonsoir, je pense vous avoir expliqué assez précisément les problèmes rencontrés, que nous avons déjà eu par ailleurs avec la v15 après certaines mise à jour. Je ne transfère pas mes données comptables pour des raisons de confidentialité, veuillez m'excuser. Mais c'est systématique. Dès qu'une facture client est ventilée, il n'y a pas d'imputation. Vous avez toutes les copies d'écran précédentes. Mais je peux aussi cocher la case "ne pas ventiler automatiquement les écritures", sauf que je ne travaillais pas comme ça avec la v15 et ça fonctionnait bien. C'est depuis l'installation de la version A1 que ça c'est mis à "déconner". Est-ce que je peux revenir à la version 15 avec la DB modifiée pour passer en version A1, j'imagine que non ?

Gestan

Oui, je vous comprend tout à fait (cependant, nous avons l'habitude de traiter des données confidentielles). Est-ce que vous auriez une autre base, de test, avec des données fictives, sur lequel ce problème se rencontre ?

(Sinon, oui, vous pouvez revenir en 15, si vous avez conservé les données de départ, il suffit de refaire vos saisies A1)

laboptec

Bonjour, oui, je ne doute pas que vous traitiez les données avec confidentialité mais rien n'est écrit... LOL
Oui, j'ai sauvegardé mes données avant de passer à la version A1 mais ce n'est pas le but. Si je suis passé en version A1 c'est parce que c'est la version qui sera supportée et pérenne à terme ? Tout fonctionnait bien avant. Vous avez essayé de votre côté ? J'imagine bien que vous avez une base de données de test pour développer et corriger les bugs ? Je vous ai fait des copies d'écran ci-dessus avec toutes mes explications. J'y passe déjà bien assez de temps alors que je suis client et non développeur... Et ça m'étonnerait que je sois le seul à avoir les problèmes ?
En plus, avec la version A1, c'est la base de données qui compte pour la licence, donc je ne peux pas créer une DB de test en version entreprise sans licence, contrairement à la version précédente... 🤪

Gestan

Bon, nous allons essayer de reproduire le problème, alors.

laboptec

Vous n'aurez aucun mal à mon avis. Une facture fournisseur avec TVA à 0%, que vous réglez, vous ne pourrez pas la justifier dans le menu TVA -> justifier écriture.
Une facture client avec 2 lignes différentes (classe produits ou % de TVA différents) que vous encaissez pour qu'elle soit ventilée automatiquement, vous verrez les messages d'erreur quand vous allez dans compta -> TVA -> justificatif.
Tout est au dessus dans mes copies d'écran et explications.
Pis pour les arrondis de pourcentage dans les remises clients ou fournisseurs, tout est au dessus également. Je précise que ce problème existait déjà dans la version 15... Le calcul fait par Gestan se fait à partir du pourcentage qui est arrondi à 2 décimales, donc si ça ne tombe pas rond par rapport au montant de remise en valeur, il y a des écarts... On les retrouve d'ailleurs dans le Gd Livre quand on compile le tout pour envoyer au comptable...

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