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GEGI-LOOP-GESTAN

Nathalie-Robin

Bonjour, nous rencontrons un problème avec les acomptes. Nous générons des acomptes pour toutes les commandes clients. Le compte 419000 se comptabilise en marchandises et non en numéraire à l'établissement de la balance du chiffre d'affaire mensuel. Je suis donc obligée de repasser sur les écritures pour modifier les comptes sur notre site comptable (Loop/CEGID). Y a t-il une procédure pour résoudre ça ?
De plus, serait-il possible de régler le bouton "acompte" lors d'un paiement pour qu'il s'impute directement sur le compte 419 et ne passe plus en compte 7 ?
Autre problème, concernant les remises. Lorsque nous choisissons une ligne marchandise ou main d'œuvre pour faire une remise, nous la voyons bien sur la facture mais à l'export elle n'existe plus. Elle est déduite automatiquement du produit et le compte de remise n'apparait pas. Nous avons absolument besoin d'identifier sur quel produit/MO elle est faite. Je suis également obligée de repasser sur les écritures du site comptable pour réimputer les remises. J'espère avoir été suffisamment claire... D'autre part, notre comptable refuse d'utiliser les exports CEGID qui dit-elle ne sont pas compatibles avec LOOP. Comment peut-on résoudre le problème ? Merci pour vos réponses

Gestan

Houlà ! Compliqué, tout ça !

Sur l'aspect comptabilité pure de vos questions, ce n'est pas mon métier, et il faut regarder de près comment vous avez paramétré votre base. Je vous suggère soit de prendre en compte la documentation du programme, normalement la réponse est là, ou alors de souscrire à une assistance spécialisée compta. https://www.gestan.fr/assistance-comptable-specialisee/

Pour la partie remise, là je connais la réponse : le traitement comptable est différent pour les remises globales et pour les remises par lignes, mais actuellement les remises par ligne sont traitées par gestan comme une modification du prix catalogue.

Pour la partie format export, là c'est plus un truc de nerd ! Ce que je comprend, c'est que vous souhaitez que nous développions un export pour Loop, c'est ça ?

Nathalie-Robin

La base a été paramétrée avec notre comptable. Ma question était de relier le bouton acompte au compte comptable 419 ? Je vais voir ensuite avec votre assistance en compta.

Est-ce qu'il est prévu que vous modifiez les remises pour que comptablement elles soient imputées correctement ?

Pour le développement LOOP ça ne me sera utile jusqu'à fin 2026, est-ce compliqué pour vous ?
En 2027 le cabinet comptable nous fera basculer sur Pennylane...

Gestan

Actuellement, nous n'avons pas prévu cette modification 😓, si vous souhaitez qu'elles passent sur un compte remise, passez les en remise globales.

Pour la complexité, nous n'en savons rien, car nous n'avons pas le résultat attendu. Mais disons que si nous avons un descriptif correct du fichier en entrée de LOOP, cela peut représenter une demi-journée de charge.

Nathalie-Robin

La remise globale est problématique car elle ne nous indique pas si elle est faite sur de la marchandise ou sur de la main-d'œuvre. Nous avons besoin de ces détails pour la comptabilité analytique.

Ci-dessous la réponse faite ce matin de notre comptable

"Tout dépend dans quel logiciel ils intègrent ce fichier. Dans LOOP il n'est pas exploitable en l'état la personne a passé une heure à le paramétrer et elle est très efficace sur ces sujets"

J'attends des informations plus poussées à vous transmettre.

Nathalie-Robin

Ci-dessous la demande de la comptable

Vous trouverez ci-dessous les éléments attendus pour le journal des ventes.

DATE PIECE COMPTE TIERS REFERENCE LIBELLE DEBIT CREDIT

Les éléments attendus pour le journal des règlements avec la gestion de la tva collectée.

DATE PIECE COMPTE TIERS REFERENCE LIBELLE DEBIT CREDIT

Gestan

Oui, ce sont bien les éléments exportés par Gestan.

Je ne comprend pas très bien la difficulté, au pire il faut modifier l'ordre des colonnes du fichier obtenu, rien de très difficile ???

Nathalie-Robin

je suis d'accord avec vous, c'est ce que je fais déjà tous les mois pour les encaissements...

J'ai une question comptable. J'essaie de résoudre mon problème d'acompte.
Est-ce que je peux créer le compte 419000 dans les imputations des ventes ?

Gestan

Pour moi, j'aurai plutôt mis votre 419 à la place du 709 dans l'écran de paramétrage de la comptabilité (onglet comptes spécifiques), mais c'est un point de vue de technicien, pas de comptable.😓