Bonjour,
J'ai effectué un tirage de mon grand livre et je vois apparaître des opérations en doublons ; je vous explique
Exemple avec le Compte fournisseur Bouygues : j'ai enregistré la facture mensuel en février et mars, mais sans doute suite à une erreur de saisie, les paiements n'apparaissaient pas dans la fenêtre encaissement/décaissement au moment où j'ai rapproché le relevé de banque ; j'ai donc saisie le montant dans cette fenêtre encaissement/décaissement : conclusion les sommes apparaissent 2 fois au crédit, mais une seule fois au débit dans le compte fournisseur lorsque j'imprime le grand livre.
Comment faire pour annuler ces doublons ? Dois je supprimer les factures ?
A contrario pour le fournisseur assurance : j'ai enregistré une fois la facture de l'année et le paiement se fait mensuellement. Sauf que les montants payés chaque mois sur les mois de février et mars apparaissent aussi au crédit : comment annuler ces opérations en trop ?
Dois je faire une OD pour faire les corrections ? Est ce que chaque mois je vais avoir les mêmes erreurs ?
Merci d'avance pour vos retours !!
