SCENE DE MUSIQUE
Bonjour,
je découvre Gestan...Un logiciel relativement bien conçu....
Comment fait on pour inscrire son solde de départ ? le solde qui figure sur mon relevé de compte bancaire....
merci à tous
Raymond
Bonjour
Menu [i]Comptabilité > Saisie des écritures > Bouton "Pointer" [/i]
Il va vous proposer la création du 1er relevé ...
Cordialement ;)
SCENE DE MUSIQUE
Merci beaucoup pour votre réponse
Raymond
Cool 🔝
Autre solution : je vous fournis mon RIB, vous faites un virement de la totalité du solde de départ sur mon compte,
et ainsi, vous n'avez plus de solde de départ à comptabiliser ! Ça vous irait comme procédé ? :lol:
Bonne continuation ;)
SCENE DE MUSIQUE
En fait je ne comprends pas trés bien....j'ai saisi toutes les écritures du mois de février, jusqu'à aujourd'hui.
Celles ci sont mes prmières écritures...j'ouvre la fenètre pointer...il me réclame le solde de début (dois je indiquer le solde de la fin du mois de janvier?)
celui actuel?...quel est alors, la date de fin ( dois je attendre mon relevé?)
le tableau à droite m'indique alors ma situation réel, une fois mes donnés rentrés?
l'autre petite question...
Peut on connaitre la balnce tva depuis le début d'année?
merci infiniment,
Raymond
Bonjour
Vous devez naturellement saisir un relevé "bidon" d'ouverture, (votre relevé du 31/01/2010) avec un solde de fin qui déterminera le solde de début février.
Pour le pointage des relevés de banque, il vaut mieux en effet le faire lorsque vous aurez reçu votre relevé de compte.
Vous saisirez alors le solde qui apparait sur le relevé, la date de fin (28/02/2010), puis vous cocherez les écritures correspondant au relevé.
Et si tout est Ok, vous n'aurez pas d'écart entre le solde 'comptable' et le solde 'pointé'. 🔝
Concernant la TVA, étant auto entrepreneur, non assujetti, j'ai le plaisir de ne pas pratiquer cette discipline !
Mais des utilisateurs spécialistes sauront sûrement vous aider... :happy:
Cordialement ;)
SCENE DE MUSIQUE
Un grand Merci ;)
G'Claire
Salut tout le monde.
Je rejoints ce post car ma question fait parti de celui-ci.
J'espère que l'auteur ne m'en prendra pas rigueur.
Pour ma part, j'ai pu saisir plusieur écriture, sans jamais me soucier d'un solde de départ, car en faite je n'y a pas pensé.
J'ai enregistré des payement, des achats, saisie des facture de fournisseurs que j'ai lié aux ecritures, liés des payement a des factures.
Comment puis-je procéder maintenant?
Merci pour toutes infos, Salutations, G'Claire
G'Claire
Salut
Donc pour le moment j'ai créer mes relevés, en faisant :
Comptabilité/Saisir des écritures/Pointer.
J'ai créer 5 relevés.
A mon avis cela ne corresponds peut être pas car quelques doutes.
Comment cela se passe si :
Je fait une présta de 1 000 Euros.
600 Euros en Chèques
400 Euros en espèces.
Je met a la banque :
Mon chèque et 200 euros.
Comment je gères cela dans Gestan.
Pour le moment j'ai simplement créer les écritures de mon clients, donc la totalité des versement et j'ai lié cela a la factures, mais dans tous les cas je me retrouve avec un écart mini 200 Euros.
Comment dois gérer cette situation, j'ai un peu de mal avec la compta, lol....
Merci a vous, G'Claire
Raymond
Bonjour
Ce que je ferais :
1/ créer un compte bancaire perso de type caisse en plus du compte bancaire de la société...
2/ Saisie des écritures :
- saisie d'un montant de 600 € au crédit du compte Banque, paiement par chèque, lié à la facture
- saisie d'un montant de 200 € au crédit du compte Banque, paiement en espèces, lié à la facture
- saisie d'un montant de 200 € au crédit du compte Caisse perso, paiement en espèces, lié à la facture.
Ainsi, votre facture est totalement réglée, et votre compte banque fait bien apparaitre 600 + 200 qui devront être pointés lorsque vous recevrez le relevé bancaire correspondant...
Ca va t- y le faire ? :?:
Cordialement ;)
G'Claire
Salut
Merci pour la réponse.
Oui cela peu être la solution, mais, et oui toujours un mais.... Si le montant n'a pas été mis sur un compte? Es-ce que comptablement je peux faire une écriture sur un compte qui n'a pas été créditer?
Salutations, G'Claire
Raymond
Bin si votre compte caisse perso, vous l'appelez "portefeuille" ou "caisse noire" (mais c'est pas recommandé ! :D ) vous pouvez bien enregistrer des écritures... Le tout est de ne pas tirer de "Journal de la caisse noire" ... ! :D
Le but est simplement d'encaisser la totalité de votre facture client, et de bien faire apparaitre le montant total dans votre journal des ventes, pour votre déclaration auto entrepreneur.
Après ça, ce que vous faites de vos sous -les donner à grignoter à l'Ecureuil ou aller les manger au restaurant avec maman- ça ne regarde que vous, dans la mesure où vous vous acquittez scrupuleusement de vos cotisations Urssaf et Fiscales ... :lol:
Cordialement ;)
G'Claire
Merci pour la réponse.
Je vais essayer cela.
Vous me dites :
Le but est simplement d'encaisser la totalité de votre facture client, et de bien faire apparaitre le montant total dans votre journal des ventes, pour votre déclaration auto entrepreneur.
Si je créer une caisse perso, il me suffit de lier a la facture le montant mis dedans pour pouvoir, faire apparaitre cela dans le journal des ventes, ou faut il faire autre chose.
Désolé de mes question un peu simplette, mais la compta, bof, bof pour me..
Merci et Sincères salutations, G'Claire
Raymond
Bonjour
Ce n'est pas tout à fait cela...
1/ Quand vous saisissez une écriture (crédit) vous l'affectez à une imputation comptable (exemple "Recettes professionnelles") et quand vous lancez le journal des ventes dans Menu Comptabilité > Etats comptabilité, vous sélectionnez une période et une (ou des) imputations comptables : c'est ça qui constitue votre journal comptable,
que vous ayez fait le rapprochement (clic droit) du règlement avec la facture ou pas... :happy:
2/ Le fait de lier l'écriture (le règlement) à une facture par le clic droit permet à Gestan de mettre à jour le reste à payer (à 0 si toute la facture est réglée) et d'avoir un état significatif de l'encours client
Menu Suivi client > Liste des factures > Clic droit > Afficher les paiements ou Afficher l'encours client. :happy:
Cordialement ;)
G'Claire
Salut
Merci pour la réponse.
Donc il me semblait que cela ne serait pas si facile...hihihi
Pour le moment j'ai réécrit toutes les écritures depuis la création de l'activité. Car avant j'avais tout fait en même temps et je n'arrive pas a tomber bon..
Une fois cette saisie faite. Je dois pointer et faire mes relevés? Es-ce bien cela?
Si cela ne tombe pas bon, comment faire pour savoir ou ca cloche?
J'ai créer un autre compte, mon compte banquaire, mais il y avait une option a cocher "Compte de caisse" a quoi cela sert il.
Merci pou ls infos.
G'Claire
