ManuMultiServices
Bonjour,
Je rencontre un problème (voir copie d'écran jointe)
La société est assujetie à la mutualité sociale agricole (MSA)
les cotisations salariales sont appelées et réglées trimestriellement.
les cotisations patronales sont appelées annuellement, mais provisionnées mensuellement par
10 acomptes de 550.48€, versés de janvier à octobre.
la situation patronale au 17/10 laisse ressortir un trop versé de 2600.80€ qui sera réimputé
en acompte sur les cotisations salariales du 3ème trimestre appelées pour le 15/11.
Une visualisation des paiements sur les cotisations patronales fait bien apparaitre les 10 acomptes, mais...
10 x 550.48€ = 5504.80€, soit effectivement 2600.80€ d'écart sur un relevé de 2904.00€
or GESTAN affiche un trop versé (en rouge, en pied de fenêtre) de -8408.80€
soit 2904.00-5504.80-5504.80, comme si les acomptes avaient été comptabilisés 2 fois
Sauf erreur de ma part (je ne suis pas comptable...) :
ces cotisations vont aux comptes 645100 et 646100, avec contreparties au 4386.
Qu'est-ce qui crève certainement les yeux, et m'échappe pourtant ?
Merci pour vos lumières.
PS : je suis bien en V3.12.0L et non 3.10.0E comme mentionné dans ma signature.
ManuMultiServices
Pardon, je rectifie mon post :
en fin de 2ème alinéa remplacer :
"soit 2904.00-5504.80-5504.80, comme si les acomptes avaient été comptabilisés 2 fois"
par :
"comme si facture ou paiements avaient été comptabilisés à l'envers :
2904.00€+5504.80€=8408.80€"
j'ajoute qu'une réindexation des fichiers effectuée (mais non impérative, car la vérif préalable était OK) n'a rien changé...
Merci d'avance.
Gisèle
Bonjour,
Je crois que je rencontre le même problème que vous !
Je suis en V3.12.OM et lorsque je consulte les paiements affectés aux factures fournisseurs, c'est un total des montants qui s'effectue et non la soustraction.
Copie écran en PJ également.
Quelqu'un a-t-il une idée du pb ???
Merci.[attachment=0]2011-11-24_145909.jpg[/attachment]
Gisèle
Pour essayer de comprendre, je viens de faire plusieurs test.
Voici ce que je constate :
- lorsqu'une facture est réglée partiellement et que pour cela, on saisi l'écriture par le biais du module comptabilité en faisant un lien vers ladite facture, à l'interrogation des règlements, nous avons le résultat tel qu'affiché ci-dessus.
- Par contre, tout est correct lorsque ces règlement sont saisis à partir du bouton "régler"....
Donc : soit moi aussi, je fais un "truc" pas normal dans la saisie de l'écriture comptable (?)... soit il y a un "os" entre les dents de notre Gestan ! :girl:
