Papy MINGU
Bonjour l'équipe,
Pourrier-vous nous indiquer comment effectuer des compensations entre factures (client ou fournisseurs) avec les notes de crédit/débit (client ou fournisseur)?
Il va sans dire que le but de l'opération recherchée est de ne pas passer d'écritures de décaissement ou d'encaissement puisqu'ils sont sensées, en cas de compensation, ne pas avoir lieu.
Le logiciel GESTAN (dans la rubrique d'aide) prevoit de lier un avoir à une facture client, cependant l'option de liaison fournie par le clic droit sur la facture ou l'avoir, sauf noviciat de notre part, ne permet pas la liaison.
Pour ce qui est des notes de débit, il nous semble qu'elles ne soient pas prise en charge par le logiciel, à moins de les considérer comme des factures. Dans ce cas persisterait le problème lié à la compensation entre clients et fournisseurs se vendant mutuellement des biens ou des services : comment pourrait-on lier deux factures, par exemples fournisseur en compensation avec notre facture client?
Cordialement
Raymond
Bonjour
Sauf erreur de notre part, la compensation client-fournisseur est interdite en comptabilité française (sauf quelques rares exceptions : statut coopératif avec des adhérents et non des clients et fournisseurs, etc.)
Donc il me semble sage de comptabiliser le règlement de la facture client et le décaissement de la facture fournisseur, selon deux opérations distinctes.
Cordialement :wink:
