chaours
Bonjour,
j'ai des avoirs suite à des retour marchandises.
je les ai considérés comme des factures en négatif, et donc rentrés comme des factures fournisseurs dans 'F Fourn." mais du coup ces lignes restent comme des factures impayées, et je ne peut pas les régler puisque qu'on me dit que c'est déjà trop réglé
y a t il une procédure particulière ? merci
Raymond
Bonjour
Pourquoi ne pas les avoir saisies dans le module "Avoir" et non dans les factures fournisseurs... ? :quoi:
Cordialement :wink:
chaours
merci pour ce retour, je ne me suis peut être pas expliqué suffisamment, il s'agit des avoirs d'un de mes fournisseurs dans quoi les rentrer ?
gilles74
Admettons que tu as un avoir fournisseur de 20 €
Sur ta prochaine facture de 100€, tu va payer 100 - 20 soit 80 €
mais pour Gestan, il faut que
tu règles ta facture de 100 € à partir de la liste des factures fournisseurs
tu saisies dans les écritures un recette de 20 € que tu lies à ton avoir
puis tu ouvres ton avoir et tu renseignes la date de règlement
ainsi ta banque est juste
ta balance fournisseur est juste
et tes factures de 100 € et -20€ sont clôturées
si ta facture est inférieur à l'avoir, par exemple 15€, tu peux procéder de la même façon
mais tu vas avoir du mal à savoir ce que le fournisseur te doit sans consulter la balance.
sinon il existe une solution à valider avec ton comptable
tu règles ta facture de 15 €
tu enregistres une recette de 15 € à lier à ton avoir( ta banque est donc à 0)
tu enregistres une date de règlement pour clôturer ton avoir de 20 €
tu recrées un avoir avec l'intitulé "reliquat d'avoir N°xxxx" de 5€
ainsi banque égal 0
balance égal -5 €
tout est OK
Dans le cas ou tu ne te sers pas de la banque (écriture), tu peux simplifier le processus
tu règles ta facture de 100 € avec un règlement de 80
tu enregistres un date de règlement dans la facture et l'avoir
ta balance sera équilibré
et la banque, tu la gères pas
donc c'est OK
c'est un peu compliqué mais ce n'est pas moi qui décide, je ne fais que proposer une solution ....
