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Facture Fournisseur avec TVA sur encaissement

laboptec

Bonjour, j'ai encore le souci avec les Factures Fournisseurs avec TVA sur les encaissements. Ci-joint le journal créé par l'écriture de règlement de la facture fournisseurs sur encaissement. Il vide le compte de TVA en attente mais ne créé par l'écriture de TVA déductible, d'où l'écriture de charge diverse 658.
Il me semblait que c'était réglé pourtant, je ne comprends plus ?

Si je regarde la ventilation de l'écriture, elle est notée correcte.
D'avance merci pour votre aide.

Gestan

Nous regardons cela et revenons vers vous ASAP.

Gestan

Caroline a vérifié, et pour elle tout va bien. il faut probablement vérifier le paramétrage des comptes fournisseur et de TVA, dit-elle.

laboptec

Bonjour,
j'avais déjà eu le problème sur ce post :
https://www.forum.gestan.fr/d/13607-13607/20
avec la ventilation des factures fournisseurs qui ne se faisait pas correctement.
Depuis, j'ai de nouveau le problème et plus l'erreur sur la ventilation depuis votre correctif.
De ce que j'avais remarqué, ça ne se produit pas quand on a un seul produit comme dans le cas que Caroline a testé ci-dessus mais quand on a plusieurs lignes sur la facture fournisseur avec des liaisons comptable différentes....
Ex : une marchandise qu'on met dans le compte 601 et un frais de transport qu'on va mettre dans le compte 6241
merci

laboptec

Voici la ventilation de l'écriture correspondant à ma facture fournisseur qui pose problème dans mon post ci-dessus... J'ai 2 imputations différentes, les écritures sont négatives...

Je ne crois pas que ce soit un souci de paramétrage de mon côté, je n'ai rien changé depuis longtemps et ça marchait correctement il y a plus d'un an...
merci de votre aide.

Gestan

Bon, bon, vous aviez raison ! Dans la cas, heureusement fort rare, d'une facture fournisseur avec une TVA sur encaissement pour cette facture fournisseur, et des taux de TVA différents, le journal n'était pas complet.
Nous vous corrigeons cela, dès demain vous pourrez télécharger une version U06 qui prendra en compte ce cas particulier.
Merci de votre signalement super précis.

laboptec

Gestan
Bonjour, je vous remercie de me donner raison mais dans mon cas, les taux de TVA sont identiques pour ma facture fournisseurs avec TVA sur encaissement. Vous devriez tester avec une facture fournisseur avec TVA sur encaissement pour au moins 2 produits avec une ventilation pour des imputations différentes (liaisons comptables différentes). Dans mon cas, avec copie d'écran juste au dessus, j'ai une ligne pour honoraire avocat et une ligne pour honaire expert-comptable mais avec des taux de TVA à 20%. @Caroline a testé sur une ligne seulement et donc pas d'imputations différentes.

laboptec

C'est noté, je vous remercie mais les taux de TVA ne sont pas différents dans mon cas ? ;-) Je vous dirai avec la nouvelle version. Merci

Gestan

Nouvelle version U06 en ligne ! (à télécharger sur gestan.fr)

laboptec

Bonjour, j'ai téléchargé la nouvelle version et l'ai installée. C'est la 15.45.01/U-07, et non U-06 que j'aie. Par contre, ça n'a rien changé à mon problème ci-dessus. Il faut que j'efface l'écriture et que je refasse le paiement de la facture fournisseur pour que la ventilation se fasse correctement et que le problème soit corrigé ?
D'avance merci et bonne journée.
Cordialement,

laboptec

Pour info, j'ai effacé l'écriture et reréglé la facture fournisseur pour essayer. Ca n'a rien changé, j'ai toujours des écritures négatives dans la ventilation (mais ça doit être normal), l'écriture de TVA déductible n'est pas générée au moment du paiement de la facture fournisseur avec TVA sur encaissement et je retrouve le montant de TVA dans les charges diverses de gestion courante (658). Exactement comme mentionné dans le début de ce post.
Merci

laboptec

Et par contre, ça m'a doublé des écritures d'encaissement de facture client sans raison ??? Mon compte 4457 est faussé maintenant sur l'exercice précédent 1/04/2023 au 31/03/2024 alors qu'il était nickel avant votre nouvelle version U-07 ?
Ex sur la capture d'écran ci-dessous de mon Gd Livre, où les factures FC 3386 et FCT 3383 sont doublées ???

Il faut peut-être réindexer les fichiers mais j'ose rien touché dans l'état !!!

Gestan

Oui, c'était normal pour la U07 (une petite bricole pour un client à Brazzaville)

Dans le doute, oui, supprimez l'écriture et refaites la. Les montants négatifs sont normaux, car il s'agit d'un décaissement.

Moi qui ne suis pas comptable, je ne trouve pas de pb dans votre copie d'écran.

Voici ce que j'obtiens avec le règlement d'une facture client avec deux taux de TVA différents, pour moi tout est OK.

Vous pouvez préciser le pb avec un exemple plus clair ?

laboptec

Vous m'excuserez mais je ne comprends plus rien... Vous me dites me donnez raison et que vous allez faire un correctif pour mon problème, qui par ailleurs ne correspond pas à un problème de ligne avec des taux de TVA différents car mes 2 lignes ont un taux à 20%, elles ont juste une imputation différence. Vous dites mettre la version U-06 en ligne qui en fait est la version U-07. Et depuis, ça n'a pas résolu mon problème de TVA sur encaissement de facture fournisseur et ça a foutu le merdier dans mon bilan en doublant des écritures de TVA de factures client sans raison alors que tout était correct avant que je télécharge la mise à jour ???
D'avance merci pour votre correctif.

Gestan

Si nous avons bien compris ce que vous nous exposiez, vous nous dites qu'un encaissement de facture client cause des lignes en doublons dans votre export, or nous ne constatons pas ce problème. Aussi nous vous demandons toute précision utile.

Si vous souhaitez pas donner plus de précision, envoyez votre base au support avec la référence de ce post.

laboptec

Le début du post, avant votre révision U-07, partait d'un problème de TVA des factures fournisseurs sur encaissement quand on a une ventilation avec des imputations différentes (liaisons comptables). Vous avez fait un test avec une seule ligne de facture et ensuite avec 2 lignes avec un taux de TVA à 10% et une autre ligne avec taux de TVA à 20% mais avec la même imputation. Je ne sais pas si ça fonctionne dans ce cas mais dans le cas d'une ventilation avec imputations différentes, la TVA déductible 44562 ne se créé pas au moment du paiement de la facture fournisseurs et se retrouve dans le compte 658. Ca devait être corrigé avec la révision U-06 (si vous lisez ce que vous avez écrit plus haut) qui est devenue la révision U-07 ?
Depuis cette révision U-07, mon problème précédent n'est pas réglé et quand je génère le Gd Livre sur mon exercice clos au 31/03/2024, j'ai des écritures de TVA collectée 4457 en doublon qui se créent de manière aléatoire et faussent mon bilan qui était correct juste avant d'installer votre révision U-07. Comme par ex :

C'est la même écriture 782 de la facture 3386 à son encaissement qui créé 2 fois le montant de TVA.
Je ne peux pas savoir ce que vous avez modifié avec la révision U-07 mais ça ne le faisait pas avant ???
Merci de votre considération !

laboptec

Et pour compléter, le doublon d'écriture de TVA collectée au moment du règlement de la facture client se fait sur toutes les écritures de facture ventilée. Ca ne le fait pas sur les autres. Vous avez dû changer quelque chose avec la révision U-07 sur la ventilation qui pose ce problème ???

Gestan

Ces considérations n'apportant pas d'élément susceptible d'avancer sur la résolution du problème, le mieux est de transférer votre base au support, qui se chargera de la recherche de la cause, gratuitement si c'est un pb Gestan. Une chose est certaine, l'aléatoire n'existe pas en informatique, ce sont seulement des causes qui n'ont pas été vues.

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